"DEMONSTRATIVO  INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 -TERMO DE COLABORA��O
�RG�O P�BLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZA��O DA SOCIEDADE CIVIL: Associa��o Comunit�ria e Cultural Maria Santana ? 1
CNPJ: 01.273.298/0002�57
ENDERE�O E CEP: Rua Orlando Segala X Rua Geremfas Joaquim Pereira, 261/298, Jardim Adriana, Guarulhos/SP ? CEP 07135-190
RESPONS�VEL(IS) PELA  OSC: Tania Maria de Castro
CPF: 006.605.438-93
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crian�as em per�odo integral , na faixa et�ria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t�cnicas da Secretaria de Educa��o e de acordo com o plano de
trabalho aprovado.
EXERC�CIO: 2024 ? Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal"																		
DOCUMENTO					DATA		VIGENCIA				VALOR RS							
TERMO DE COLABORA��O n� 1624					20/12/2019		20/12/2019 a 19/12/2024				3.1n.829,n							
																		
DEMONSTRATIVO  DOS RECURSOS  DISPON�VEIS  NO EXERC�CIO																		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS  RS				DATA DO REPASSE			N� DOC. CR�DITO			VALORES REPASSADOS  RS							
01/01/2024	981.226,24				24/01/2024			01/2024			416,60							
01/01/2024					24/01/2024			01/2024			265.551,85							
01/01/2024					06/02/2024			02/2024			215.459,38							
01/01/2024					06/03/2024			03/2024			215.459,38							
01/01/2024					09/04/2024			04/2024			215.459,38							
01/05/2024	1.094.760,24				15/05/2024			05/2024			284.864,66							
01/05/2024					15/05/2024			052024			87.397,60							
01/05/2024					15/05/2024			052024			21.849,40							
01/05/2024					11/06/2024			06/2024			233.177,84							
01/05/2024					16/07/2024			07/2024			233.177,84							
01/05/2024					13/08/2024			08/2024			233.177,84							
01/09/2024	1.096.843,24				17/09/2024			09/2024			233.159,39							
01/09/2024					17/09/2024			09/2024			87.397,60							
01/09/2024					17/09/2024			09/2024			21.849,40							
01/09/2024					16/10/2024			10/2024			233.159,39							
01/09/2024					19/11/2024			11/2024			233.159,39							
01/09/2024					18/12/2024			12/2024			85.491,78							
01/09/2024					18/12/2024			12/2024			147.667,61							
(A) Saldo do  Exerc�cio Anterior											65.227,26							
(B) REPASSES P�BLICOS  NO EXERC�CIO											3.047.876,33							
(C) RECEITAS COM APLICA��ES  FINANCEIRAS DOS REPASSES  P�BLICOS											10.819,16							
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU��O DO AJUSTE											0,00							
(E) TOTAL DE RECURSOS P�BLICOS (A + B + C + D)											3.123.922,75							
(F) RECURSOS PR�PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA											1.435,80							
(G) TOTAL DOS RECURSOS  DISPON�VEIS  NO EXERC�CIO  (E+   F)											3.125.358,55							
"Pdg.  T/5
!    Scanned with
?         CamScanner�"																		
"O(s)  slgnat�rfo(s), na qualidade  de representante(s)  da(o)  Associa��o  Comunit�ria  e  Cultural Maria  Santana  -  1, vem Indicar, na forma abaixo detalhada,  as despesas incorridas e pagas no exerc�cio/2024 bem como as despesas a
pagar no exerc�cio seguinte."																		
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA��O																		
DEMONSTRATIVO  DAS DESPESAS  INCORRIDAS  NO EXERC�CIO																		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)		"DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES  E PAGAS NESTE EXERC�CIO  (R$)
(H)"			"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC(CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO  (R$)
(1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM PER�ODOS SEGUINTES  (RS)					
Acordos Trabalhistas		3.500,00		0,00			3.500,00			3.500,00			0,00					
Advogado(a)   PJ		6.800,00		0,00			6.800,00			6.800,00			0,00					
Agente Escolar (folha)		20.464,00		0,00			20.464,00			20.464,00			0,00					
�gua e Esgoto		57.426,73		0,00			57.426,73			57.426,73			0,00					
Alimentos para Refei��es (equipe)		663,32		0,00			663,32			663,32			0,00					
Assistente Administrativo (folha)		38.644,00		0,00			38.644,00			38.644,00			0,00					
Auxiliar de Cozinha (folha)		49.849,90		0,00			49.849,90			49.849,90			0,00					
Auxiliar deManuten��o (folha)		24.053,00		0,00			24.053,00			24.053,00			0,00					
Auxiliar Operacional (folha)		56.887,00		0,00			56.887,00			56.887,00			0,00					
Auxilio/Vale Transporte		10.856,20		0,00			10.856,20			10.856,20			0,00					
Certificados Assinaturas Digitais PJ		221,00		0,00			221,00			221,00			0,00					
Colch�es eIou Colchonetes		10.000,00		0,00			10.000,00			10.000,00			0,00					
Contribui��o Bem Estar Social		7.687,93		0,00			"""
7.687,93"			7.687,93			"..
0,00"					
Conv�nios de Sa�de (consignado)		26.609,74		0,00			26.609,74			26.609,74			0,00					
Coordenador Pedag�gico (folha)		35.766,00		0,00			35.766,00			35.766,00			0,00					
Cozinhelro(a)  (folha)		17.940,00		0,00			17.940,00			17.940,00			0,00					
D�cimo Terceiro Sal�rio		79.261,00		0,00			79.261,00			79.261,00			0,00					
Dedetlza��o e Controle de Pragas		2.400,00		0,00			2.400,00			2.400,00			0,00					
Diretor (a) (folha)		42.793,00		0,00			42.793,00			42.793,00			0,00					
Eletrodom�sticos		17.968,58		0,00			17.968,58			17.968,58			0,00					
Energia El�trica		8.654,28		0,00			8.654,28			8.654,28			0,00					
Engenheiro de Seguran�a no Trabalho PJ		4.313,00		0,00			4.313,00			4.313,00			0,00					
"Equipamentos de Escrit�rio
-"		"5.500,00
."		0,00			5.500,00			5.500,00			0,00					
"Exames Adrnissional,
Demissional ou Ocupacional"		400,00		0,00			400,00			400,00			0,00					
"Exames Cl�nicos e
Laboratoriais PJ"		13.300,00		0,00			13.300,00			13.300,00			0,00					
F�rias Pec�nia e 1/3 F�rias (folha)		74.565,10		0,00			74.565,10			74.565,10			0,00					
FGTS ? Fundo de Garantia		90.415,80		0,00			90.415,80			90.415,80			"?
.         0,00"					
FGTS s/  13� sal�rio		3.427,96		0,00			3.427,96			3.427,96			0,00					
Financeira		2.044,36		0,00			2.044,36			2.044,36			0,00					
G�s (GLP)		10.730,87		..        0,00			10.730,87			10.730,87			0,00					
P�g. 3/5																		
DEMONSTRATIVO  DAS DESPESAS  INCORRIDAS  NO  EXERclCIO																		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO  (RS)		"DESPESAS CONTABILIZADAS
EM EXERC(CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO  (RS)
(H)"			"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO  E PAGAS NESTE
EXERC�CIO  (RS)
(1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC(CIO (RS)
(J=H+I)"			"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO
A PAGAR EM PER�ODOS SEGUINTES  (RS)"					
GRRF/FGTS Rescis�o		36.892,76		0,00			36.892,76			36.892,76			0,00					
Higiene e Limpeza		207.460,47		0,00			207.460,47			207.460,47			0,00					
Imposto Predial e Territorial Urbano		7.663,95		0,00			7.663,95			7.663,95			0,00					
INSS Patronal e Empregados		366.392,53		0,00			366.392,53			366.392,53			0,00					
INSS si   13� Sal�rio		27.060,17		0,00			27.060,17			27.060,17			0,00					
IRRF s/  13� Sal�rio		954,99		0,00			954,99			954,99			0,00					
IRRF s/  Aluguel Pessoa F�sica		18.767,18		0,00			18.767,18			18.767,18			0,00					
IRRF s/ Proventos		7.654,48		0,00			7.654,48			7.654,48			0,00					
ISS  s/Servi�os  PJ		1.584,43		0,00			1.584,43			1.584,43			0,00					
Loca��o  de Im�veis  PJ		5.212,62		0,00			5.212,62			5.212,62			0,00					
Loca��o de Im�vel PF		142.976,02		-                      0,00			142.976,02			142.976,02			0,00					
Manuten��o da Unidade Escolar PJ		266.563,24		0,00			266.563,24			266.563,24			0,00					
Manuten��o de Equipamentos		2.505,00		0,00			2.505,00			2.505,00			0,00					
"Manuten��o de Softwares
e Hardwares"		2.800,00		0,00			2.800,00			2.800,00			0,00					
Materiais de Escrit�rio		6.497,00		0,00			6.497,00			6.497,00			0,00					
Materiais de Uso Escolar		77.132,45		0,00			77.132,45			77.132,45			0,00					
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar		4.200,00		0,00			4.200,00			4.200,00			0,00					
Materiais pedag�gicos/brinquedos		213.657,72		0,00			213.657,72			213.657,72			0,00					
Pis s/  13 Sal�rio		1.248,22		0,00			1.248,22			1.248,22			0,00					
PIS s/ Sal�rios		11.004,36		0,00			11.004,36			11.004,36			0,00					
Professor (a) 1 (folha)		518.534,00		0,00			518.534,00			518.534,00			0,00					
Professor  de M�sica PJ		8.400,00		0,00			8.400,00			8.400,00			0,00					
Professora Volante (folha)		98.217,00		0,00			98.217,00			98.217,00			0,00					
Recarga  de Extintor PJ		450,00		0,00			450,00			450,00			0,00					
Rescis�o Contratual ? TRCT (folha)		103.155,99		0,00			103.155,99			103.155,99			0,00					
Servi�os  Cont�beis  PJ		49.684,00		0,00			49.684,00			49.684,00			0,00					
Telefone e Internet		3.895,46		0,00			3.895,46			3.895,46			0,00					
Transportes		383,16		0,00			383,16			383,16			0,00					
Utens�lios		17.094,70		0,00			17.094,70			17.094,70			0,00					
Utens�lios de Cozinha		21.601,40		0,00			21.601,40			21.601,40			0,00					
Vale Alimenta��o (empregados)		77.986,60		0,00			77.986,60			77.986,60			0,00					
Vestu�rios		15.680,45		0,00			15.680,45			15.680,45			0,0					
																0		
																		
TOTAL		3,046.453, 12		o,oo			3.046.453,12			3.046.453, 12			����					
DEMONSTRATIVO  DO SALDO FINANCEIRO  NO  EXERC�CIO																		
(G)  TOTAL  DE RECURSOS  DISPON�VEIS  NO  EXERC�CIO													3.125.358,5					
																5		
																		
(K)  DESPESAS  PAGAS NO  EXERC�CIO  (H + 1 +  Juros e Multa *)													3.046.453,12					
P�g. 4/5																		
DEMONSTRATIVO  DAS  DESPESAS  INCORRIDAS  NO  EXERC�CIO																		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE  EXERC�CIO  (RS)	"DESPESAS COHTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO  (RS)
(H)"			"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO  E PAGAS NESTE EXERC�CIO  (RS)
(1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (RS)
(J=H+I)"			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A  PAGAR EM PER�ODOS SEGUINTES (R$)						
(L)  RECURSO P�BLICOS N�O  APLICADO  (G ? K)												78.905,43						
(M)   VALOR DEVOLVIDO  AO �RG�O P�BLICO												0,00						
VALOR AUTORIZADO PARA APLICA��O NO EXERC�CIO SEGUINTE  (L  - M)												78.905,43						
* Total Juros e Multa R$ 0,00																		
Declaro(amos), na qualidade de respons�vel(is) pela entidade supra epigrafada,  sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplica��o dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado,  proposto  ao Org�o  P�blico  Parceiro.																		
Guarulhos, 21 de Maio de 2025.																		
"????,,x,?\v?�����
Tania Maria de Castro         '
Presidente"																		
"Proposta: 0068/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024
P�g. 515"